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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 788.00 | 27 914.00 | 874.00 | 28 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
AP Constructions | 554 317.00 | 554 317.00 | | 554 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 469.00 | 718 474.00 | 6 994.00 | 725 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 579.00 | 275 277.00 | 23 303.00 | 298 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 788.00 | 1 575 982.00 | 36 806.00 | 1 612 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 294.00 | 25 750.00 | 4 544.00 | 30 294.00 |
BN En cours de production de biens | 74 669.00 | 63 469.00 | 11 200.00 | 74 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 672.00 | 117 871.00 | 20 801.00 | 138 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BZ Autres créances | 232 604.00 | | 232 604.00 | 232 604.00 |
CF Disponibilités | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 784.00 | 207 090.00 | 319 694.00 | 526 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 571.00 | 1 783 072.00 | 356 499.00 | 2 139 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
DH Report à nouveau | -1 962 730.00 | -2 057 970.00 | | -1 962 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 126.00 | 95 240.00 | | 82 126.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 713.00 | -1 131 839.00 | | -1 049 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 953.00 | 1 311 953.00 | | 1 311 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 483.00 | 29 472.00 | | 30 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 554.00 | 20 286.00 | | 36 554.00 |
EA Autres dettes | 27 222.00 | 37 959.00 | | 27 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 213.00 | 1 399 670.00 | | 1 406 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 499.00 | 267 831.00 | | 356 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 213.00 | 1 375 789.00 | | 1 406 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 198.00 | |
FM Production stockée | | | -289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 208.00 | 241.00 | | 13 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 208.00 | 241.00 | | 13 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 158.00 | 241.00 | | 13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 743.00 | 371 257.00 | | 354 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 618.00 | 276 017.00 | | 272 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 126.00 | 95 240.00 | | 82 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 167.00 | | 12 620.00 | 1 600 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 406.00 | | 12 620.00 | 1 568 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 371.00 | 7 611.00 | | 1 568 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 414.00 | 500.00 | | 27 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 957.00 | 7 111.00 | | 1 540 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 227 632.00 | 227 632.00 | | 227 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 953.00 | 1 311 953.00 | | 1 311 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 200.00 | 243 514.00 | 686.00 | 244 200.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 213.00 | 1 406 213.00 | | 1 406 213.00 |