| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 17 986.00 | 4 014.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 927.00 | 4 926.00 | 1.00 | 4 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 422.00 | 22 912.00 | 58 510.00 | 81 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 408.00 | 22 912.00 | 86 496.00 | 109 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DH Report à nouveau | 9 484.00 | 4 446.00 | | 9 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 415.00 | 5 038.00 | | 5 415.00 |
DL TOTAL (I) | 27 715.00 | 22 299.00 | | 27 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 467.00 | 39 044.00 | | 30 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778.00 | 17 178.00 | | 14 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 1 675.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 437.00 | 9 481.00 | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 781.00 | 67 378.00 | | 58 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 496.00 | 89 677.00 | | 86 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 781.00 | 67 378.00 | | 58 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
FG Production vendue services | 93 181.00 | | 93 181.00 | 93 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 711.00 | 5 297.00 | | 6 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 541.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 541.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 502.00 | 111 018.00 | | 108 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 086.00 | 105 980.00 | | 103 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 415.00 | 5 038.00 | | 5 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 430.00 | 5 482.00 | | 17 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 5 482.00 | | 17 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VI Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 2 578.00 | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 10 578.00 | 7 413.00 | | 10 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 946.00 | 8 938.00 | | 9 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | 2 578.00 | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 140.00 | 21 895.00 | | 21 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 780.00 | 5 674.00 | | 5 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 569.00 | 16 355.00 | | 20 569.00 |