| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 22 997.00 | 2 003.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 535.00 | 4 984.00 | 551.00 | 5 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 056.00 | 27 981.00 | 57 075.00 | 85 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BT Marchandises | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 888.00 | 27 981.00 | 81 908.00 | 109 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DH Report à nouveau | 23 484.00 | 14 900.00 | | 23 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 856.00 | 8 584.00 | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 48 155.00 | 36 299.00 | | 48 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 832.00 | 20 939.00 | | 11 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 274.00 | 13 008.00 | | 15 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 3 486.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 866.00 | 8 594.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 753.00 | 46 027.00 | | 33 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 908.00 | 82 326.00 | | 81 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 753.00 | 46 027.00 | | 33 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
FG Production vendue services | 113 131.00 | | 113 131.00 | 113 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 392.00 | | 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 657.00 | 10 907.00 | | 7 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 2 364.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 186.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 912.00 | 122 039.00 | | 138 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 056.00 | 113 454.00 | | 127 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 856.00 | 8 584.00 | | 11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 422.00 | | 633.00 | 84 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 927.00 | | 608.00 | 29 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 25.00 | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 324.00 | 657.00 | | 27 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 324.00 | 657.00 | | 27 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VI Groupe et associés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 693.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99.00 | 43.00 | | 99.00 |
ST Autres comptes | 12 733.00 | 11 715.00 | | 12 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 164.00 | 13 676.00 | | 15 164.00 |
YT Sous‐traitance | 927.00 | 351.00 | | 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 1 299.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | 1 992.00 | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 229.00 | 23 332.00 | | 28 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 827.00 | 7 907.00 | | 9 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 923.00 | 25 784.00 | | 28 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |