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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 60 668.00 | 9 536.00 | 51 131.00 | 60 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 275.00 | 27 312.00 | 12 963.00 | 40 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 609.00 | 7 592.00 | 6 018.00 | 13 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 761.00 | 44 440.00 | 126 321.00 | 170 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BT Marchandises | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 264.00 | 44 440.00 | 152 825.00 | 197 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DH Report à nouveau | 40 119.00 | 46 662.00 | | 40 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 633.00 | -6 543.00 | | 4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 57 567.00 | 52 934.00 | | 57 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 785.00 | 95 553.00 | | 81 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 5 198.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 2 706.00 | | 3 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395.00 | 6 371.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 258.00 | 109 827.00 | | 95 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 825.00 | 162 761.00 | | 152 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 258.00 | 109 827.00 | | 95 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 264.00 | | 21 747.00 | 149 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 170 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 114 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 1 600.00 | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 673.00 | | 20 129.00 | 94 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | 18.00 | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 094.00 | 8 345.00 | | 36 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 094.00 | 8 345.00 | | 36 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 355.00 | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230.00 | 55.00 | | 230.00 |
ST Autres comptes | 16 312.00 | 17 048.00 | | 16 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 309.00 | 15 591.00 | | 12 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | 1 154.00 | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | 1 509.00 | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 149.00 | 21 249.00 | | 22 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 543.00 | 9 227.00 | | 8 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 851.00 | 32 694.00 | | 28 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |