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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 59 764.00 | 5 478.00 | 54 286.00 | 59 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785.00 | 25 046.00 | 3 739.00 | 28 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 124.00 | 5 570.00 | 553.00 | 6 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 264.00 | 36 094.00 | 113 169.00 | 149 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BT Marchandises | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 856.00 | 36 094.00 | 162 761.00 | 198 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DH Report à nouveau | 46 662.00 | 35 340.00 | | 46 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 543.00 | 11 322.00 | | -6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 52 934.00 | 59 477.00 | | 52 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 553.00 | 17 800.00 | | 95 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 7 924.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 3 139.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 371.00 | 10 008.00 | | 6 371.00 |
EA Autres dettes | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 827.00 | 40 651.00 | | 109 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 761.00 | 100 129.00 | | 162 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 827.00 | 40 651.00 | | 109 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
FG Production vendue services | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666.00 | 3 241.00 | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 666.00 | 3 241.00 | | 13 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 591.00 | 3 241.00 | | 13 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 432.00 | 150 031.00 | | 128 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 975.00 | 138 708.00 | | 134 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 543.00 | 11 322.00 | | -6 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 614.00 | | 62 650.00 | 86 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 035.00 | | 62 638.00 | 32 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | 12.00 | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 001.00 | 7 094.00 | | 29 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 001.00 | 7 094.00 | | 29 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 436.00 | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55.00 | 294.00 | | 55.00 |
ST Autres comptes | 17 048.00 | 12 564.00 | | 17 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 591.00 | 15 518.00 | | 15 591.00 |
YT Sous‐traitance | | 477.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509.00 | 1 590.00 | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 249.00 | 29 153.00 | | 21 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 227.00 | 9 295.00 | | 9 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 694.00 | 28 853.00 | | 32 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |