| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 23 814.00 | 2 686.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 535.00 | 5 187.00 | 349.00 | 5 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 614.00 | 29 001.00 | 57 613.00 | 86 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BT Marchandises | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 130.00 | 29 001.00 | 100 129.00 | 129 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DH Report à nouveau | 35 340.00 | 23 484.00 | | 35 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 322.00 | 11 856.00 | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 59 477.00 | 48 155.00 | | 59 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 800.00 | 11 832.00 | | 17 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924.00 | 15 274.00 | | 7 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 1 781.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 008.00 | 5 166.00 | | 10 008.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 651.00 | 34 053.00 | | 40 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 129.00 | 82 208.00 | | 100 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 651.00 | 34 053.00 | | 40 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
FG Production vendue services | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 787.00 | | 145 787.00 | 145 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 110.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 571.00 | 7 657.00 | | 15 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241.00 | -56.00 | | 3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 804.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 031.00 | 138 912.00 | | 150 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 708.00 | 127 056.00 | | 138 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 322.00 | 11 856.00 | | 11 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 056.00 | | 1 558.00 | 85 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 535.00 | | 1 500.00 | 30 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 58.00 | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 981.00 | 1 020.00 | | 27 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 981.00 | 1 020.00 | | 27 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 796.00 | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294.00 | 99.00 | | 294.00 |
ST Autres comptes | 12 564.00 | 12 733.00 | | 12 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 518.00 | 15 164.00 | | 15 518.00 |
YT Sous‐traitance | 477.00 | 927.00 | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 174.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | 1 970.00 | | 1 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 153.00 | 28 229.00 | | 29 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 295.00 | 9 827.00 | | 9 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 853.00 | 28 923.00 | | 28 853.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |