| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 390.00 | 390.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 501.00 | 23 316.00 | 56 185.00 | 79 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 623.00 | 23 706.00 | 57 916.00 | 81 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
060 Stock marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
110 Total général Actif | 98 212.00 | 23 706.00 | 74 505.00 | 98 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 538.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
252 Charges sociales | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 205.00 | | | 105 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 859.00 | | | -31 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 659.00 | | | 659.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 769.00 | | | -31 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 538.00 | | | 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 362.00 | | | -3 362.00 |