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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 501.00 | 49 835.00 | 29 666.00 | 79 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 623.00 | 50 615.00 | 31 008.00 | 81 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
110 Total général Actif | 94 761.00 | 50 615.00 | 44 146.00 | 94 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485.00 | | | 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
252 Charges sociales | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 079.00 | | | -16 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 364.00 | | | 4 364.00 |