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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 501.00 | 41 175.00 | 38 326.00 | 79 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 623.00 | 41 955.00 | 39 667.00 | 81 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
060 Stock marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
110 Total général Actif | 88 499.00 | 41 955.00 | 46 544.00 | 88 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 905.00 | | | 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 747.00 | | | 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
252 Charges sociales | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 275.00 | | | -11 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2.00 | | | -2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 442.00 | | | -11 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 197.00 | | | 5 197.00 |