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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 501.00 | 57 768.00 | 21 733.00 | 79 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 623.00 | 58 548.00 | 23 074.00 | 81 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
084 Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
110 Total général Actif | 95 271.00 | 58 548.00 | 36 722.00 | 95 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 858.00 | | | 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2.00 | | | 2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
252 Charges sociales | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 241.00 | | | -18 241.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 211.00 | | | -19 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 680.00 | | | 3 680.00 |