| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 501.00 | 63 093.00 | 16 408.00 | 79 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 548.00 | 63 873.00 | 17 675.00 | 81 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
072 Créances – Autres | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
110 Total général Actif | 86 948.00 | 63 873.00 | 23 075.00 | 86 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 920.00 | | | 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 885.00 | | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 963.00 | | | -21 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 161.00 | | | 96 161.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 474.00 | | | 4 474.00 |