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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 339.00 | 5 660.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 491.00 | 4 325.00 | 11 165.00 | 15 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 629.00 | 8 665.00 | 29 964.00 | 38 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BZ Autres créances | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 384.00 | 8 665.00 | 94 719.00 | 103 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 734.00 | -23 437.00 | | -44 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 610.00 | -21 297.00 | | -5 610.00 |
DL TOTAL (I) | -49 345.00 | -43 734.00 | | -49 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 945.00 | 33 033.00 | | 9 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 652.00 | 86 994.00 | | 95 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 325.00 | 37 228.00 | | 38 325.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 064.00 | 157 256.00 | | 144 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 719.00 | 113 521.00 | | 94 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 064.00 | 157 256.00 | | 144 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 407.00 | | 881 407.00 | 881 407.00 |
FG Production vendue services | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 519.00 | | 925 519.00 | 925 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 25 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 469.00 | 926 004.00 | | 926 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 080.00 | 947 302.00 | | 932 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 610.00 | -21 297.00 | | -5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 681.00 | | 6 947.00 | 31 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546.00 | | 6 945.00 | 8 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | 2.00 | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280.00 | 4 384.00 | | 4 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 2 000.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 2 384.00 | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 153.00 | 55 526.00 | 13 626.00 | 69 153.00 |
VW T.V.A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |