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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 339.00 | 3 660.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 491.00 | 7 283.00 | 8 208.00 | 15 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 823.00 | 13 622.00 | 25 200.00 | 38 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
BZ Autres créances | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
CF Disponibilités | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 306.00 | | 162 306.00 | 162 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 129.00 | 13 622.00 | 187 507.00 | 201 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 345.00 | -44 734.00 | | -50 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 614.00 | -5 610.00 | | -10 614.00 |
DL TOTAL (I) | -59 960.00 | -49 345.00 | | -59 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 348.00 | 95 652.00 | | 186 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 862.00 | 38 325.00 | | 39 862.00 |
EA Autres dettes | 21 256.00 | 141.00 | | 21 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 467.00 | 144 064.00 | | 247 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 507.00 | 94 719.00 | | 187 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 467.00 | 144 064.00 | | 247 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 022 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 32 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 243.00 | 926 469.00 | | 1 052 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 858.00 | 932 080.00 | | 1 062 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 614.00 | -5 610.00 | | -10 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 629.00 | | 13 331.00 | 38 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 331.00 | 13 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 137.00 | | 38 823.00 | 13 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 331.00 | 13 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665.00 | 4 957.00 | | 8 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 2 000.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | 2 957.00 | | 4 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 348.00 | 186 348.00 | | 186 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
UX Autres créances clients | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 004.00 | 143 091.00 | 13 913.00 | 157 004.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 467.00 | 247 467.00 | | 247 467.00 |