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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 71.00 | 997.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 248.00 | 16 934.00 | 8 313.00 | 25 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 316.00 | 27 006.00 | 9 310.00 | 36 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BZ Autres créances | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CF Disponibilités | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 910.00 | 27 006.00 | 167 903.00 | 194 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 983.00 | -61 046.00 | | -59 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 511.00 | 1 063.00 | | 109 511.00 |
DL TOTAL (I) | 50 528.00 | -58 983.00 | | 50 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 267.00 | 124 298.00 | | 67 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 108.00 | 29 536.00 | | 50 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 375.00 | 153 834.00 | | 117 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 903.00 | 94 851.00 | | 167 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 234.00 | | 1 171 234.00 | 1 171 234.00 |
FG Production vendue services | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 411.00 | | 1 185 411.00 | 1 185 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 28 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 092.00 | 1 288 158.00 | | 1 186 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 581.00 | 1 287 095.00 | | 1 076 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 511.00 | 1 063.00 | | 109 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 248.00 | | 1 068.00 | 35 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | | 1 068.00 | 25 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 878.00 | 3 127.00 | | 23 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | 3 127.00 | | 13 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VC Groupe et associés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 375.00 | 117 375.00 | | 117 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |