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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 245.00 | 19 930.00 | 15 315.00 | 35 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 314.00 | 30 216.00 | 16 098.00 | 46 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BZ Autres créances | 98 871.00 | | 98 871.00 | 98 871.00 |
CF Disponibilités | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 808.00 | | 186 808.00 | 186 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 123.00 | 30 216.00 | 202 907.00 | 233 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 428.00 | | | 428.00 |
DH Report à nouveau | | -59 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 474.00 | 109 511.00 | | 68 474.00 |
DL TOTAL (I) | 70 003.00 | 50 528.00 | | 70 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 454.00 | 67 267.00 | | 63 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 648.00 | 50 108.00 | | 58 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 904.00 | 117 375.00 | | 132 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 907.00 | 167 903.00 | | 202 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 425.00 | | 1 544 425.00 | 1 544 425.00 |
FG Production vendue services | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 186.00 | | 1 560 186.00 | 1 560 186.00 |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 43 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 424.00 | 10 905.00 | | 24 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 403.00 | 1 186 092.00 | | 1 561 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 928.00 | 1 076 581.00 | | 1 492 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 474.00 | 109 511.00 | | 68 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 316.00 | | 9 997.00 | 36 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 316.00 | | 9 997.00 | 26 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 006.00 | 3 209.00 | | 27 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | 3 209.00 | | 17 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UX Autres créances clients | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VC Groupe et associés | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
VI Groupe et associés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |