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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 339.00 | 1 660.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 311.00 | 10 347.00 | 5 963.00 | 16 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 311.00 | 18 687.00 | 7 624.00 | 26 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BZ Autres créances | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
CF Disponibilités | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 111.00 | | 148 111.00 | 148 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 422.00 | 18 687.00 | 155 735.00 | 174 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 960.00 | -50 345.00 | | -60 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | -10 614.00 | | -85.00 |
DL TOTAL (I) | -60 046.00 | -59 960.00 | | -60 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 245.00 | 186 348.00 | | 181 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 536.00 | 39 862.00 | | 34 536.00 |
EA Autres dettes | | 21 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 781.00 | 247 467.00 | | 215 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 735.00 | 187 507.00 | | 155 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 138 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 34 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 028.00 | 1 052 243.00 | | 1 152 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 114.00 | 1 062 858.00 | | 1 152 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85.00 | -10 614.00 | | -85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 823.00 | | 820.00 | 38 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 331.00 | | 26 311.00 | 13 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 491.00 | | 820.00 | 15 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 622.00 | 5 064.00 | | 13 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 2 000.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 283.00 | 3 064.00 | | 7 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 245.00 | 181 245.00 | | 181 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UX Autres créances clients | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 781.00 | 215 781.00 | | 215 781.00 |