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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 720 500.00 | 211 434.00 | 509 066.00 | 720 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 290 655.00 | 2 152 172.00 | 15 138 483.00 | 17 290 655.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103 618.00 | 367 067.00 | 14 736 551.00 | 15 103 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 081 287.00 | | 1 081 287.00 | 1 081 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 197 260.00 | 2 730 673.00 | 31 466 587.00 | 34 197 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 413.00 | | 249 413.00 | 249 413.00 |
BZ Autres créances | 10 620 600.00 | | 10 620 600.00 | 10 620 600.00 |
CF Disponibilités | 156 291.00 | | 156 291.00 | 156 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 028 954.00 | | 11 028 954.00 | 11 028 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 226 213.00 | 2 730 673.00 | 42 495 540.00 | 45 226 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 150 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 725.00 | -251 497.00 | | -1 426 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396 843.00 | -1 175 229.00 | | -1 396 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 030 475.00 | 7 087 917.00 | | 17 030 475.00 |
DL TOTAL (I) | 17 506 907.00 | 5 811 191.00 | | 17 506 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 976 503.00 | 1 689 544.00 | | 11 976 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 003 994.00 | 13 428 200.00 | | 13 003 994.00 |
EA Autres dettes | | 593 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 988 633.00 | 15 710 866.00 | | 24 988 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 495 540.00 | 21 522 058.00 | | 42 495 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 763.00 | | 520 763.00 | 520 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 763.00 | | 520 763.00 | 520 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 758 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 957.00 | 244 411.00 | | 609 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 957.00 | 244 411.00 | | 609 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 068.00 | | | 248 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 068.00 | | | 248 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 890.00 | 244 411.00 | | 361 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 689.00 | 256 766.00 | | 1 143 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 531.00 | 1 431 995.00 | | 2 540 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396 843.00 | -1 175 229.00 | | -1 396 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 976 503.00 | 11 976 503.00 | | 11 976 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 003 994.00 | 13 003 994.00 | | 13 003 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 620 600.00 | | | 10 620 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 870 013.00 | 10 870 013.00 | | 10 870 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 980 497.00 | 24 980 497.00 | | 24 980 497.00 |