| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 720 500.00 | 712 605.00 | 7 895.00 | 720 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 155 752.00 | 6 174 164.00 | 9 981 588.00 | 16 155 752.00 |
AN Terrains | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 320 348.00 | 7 382 832.00 | 61 937 516.00 | 69 320 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 216 097.00 | 14 269 601.00 | 71 946 496.00 | 86 216 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618 682.00 | | 2 618 682.00 | 2 618 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 185.00 | | 2 330 185.00 | 2 330 185.00 |
BZ Autres créances | 17 430 477.00 | | 17 430 477.00 | 17 430 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 379 344.00 | | 22 379 344.00 | 22 379 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 595 441.00 | 14 269 601.00 | 94 325 840.00 | 108 595 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 710 560.00 | -5 439 072.00 | | -6 710 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 238.00 | -1 271 488.00 | | -1 103 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 183 810.00 | 43 204 102.00 | | 53 183 810.00 |
DL TOTAL (I) | 48 670 011.00 | 39 793 541.00 | | 48 670 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 864.00 | 19 864.00 | | 36 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 374.00 | 3 073 185.00 | | 3 321 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 233.00 | 252 089.00 | | 131 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 056 483.00 | 24 506 806.00 | | 13 056 483.00 |
EA Autres dettes | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 014 137.00 | 12 408 034.00 | | 16 014 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 655 829.00 | 53 259 978.00 | | 45 655 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 325 840.00 | 93 053 519.00 | | 94 325 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 946 433.00 | | 4 946 433.00 | 4 946 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 433.00 | | 4 946 433.00 | 4 946 433.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 893 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 585 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 891 364.00 | 1 426 849.00 | | 1 891 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891 364.00 | 1 426 849.00 | | 1 891 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -69 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 294.00 | | | 221 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 966.00 | | | 187 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 260.00 | -69 887.00 | | 409 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482 104.00 | 1 496 736.00 | | 1 482 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 800.00 | 4 786 430.00 | | 6 837 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 038.00 | 6 057 918.00 | | 7 941 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 238.00 | -1 271 488.00 | | -1 103 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210 174.00 | 4 059 427.00 | | 10 210 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793 341.00 | 1 093 428.00 | | 5 793 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 833.00 | 2 965 999.00 | | 4 416 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 996.00 | 3 346 996.00 | 5.00 | 3 346 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 030 861.00 | 13 030 861.00 | | 13 030 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 051 001.00 | 1 011 465.00 | 3 608 475.00 | 16 051 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 185.00 | 2 330 185.00 | | 2 330 185.00 |
VC Groupe et associés | 12 831 121.00 | 12 831 121.00 | | 12 831 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599 356.00 | 4 599 356.00 | | 4 599 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618 682.00 | 2 618 682.00 | | 2 618 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 379 344.00 | 22 379 344.00 | | 22 379 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 655 829.00 | 17 616 293.00 | 3 608 475.00 | 45 655 829.00 |