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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 720 500.00 | 499 634.00 | 220 866.00 | 720 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 312 316.00 | 4 149 505.00 | 11 162 811.00 | 15 312 316.00 |
AN Terrains | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 535 608.00 | 2 546 631.00 | 27 988 977.00 | 30 535 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 936 087.00 | | 2 936 087.00 | 2 936 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 515 409.00 | 7 195 770.00 | 42 319 638.00 | 49 515 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500 463.00 | | 5 500 463.00 | 5 500 463.00 |
BZ Autres créances | 6 096 283.00 | | 6 096 283.00 | 6 096 283.00 |
CF Disponibilités | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 638 978.00 | | 11 638 978.00 | 11 638 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 154 387.00 | 7 195 770.00 | 53 958 617.00 | 61 154 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 309 668.00 | -2 823 568.00 | | -4 309 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 404.00 | -1 486 101.00 | | -1 129 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 354 459.00 | 28 474 863.00 | | 35 354 459.00 |
DL TOTAL (I) | 33 215 387.00 | 27 465 194.00 | | 33 215 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 329.00 | 1 566 866.00 | | 5 824 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 638.00 | 119 086.00 | | 721 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 050 123.00 | 8 486 471.00 | | 6 050 123.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 6 739 464.00 | | 2 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 125 028.00 | 1 653 481.00 | | 8 125 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 743 229.00 | 18 585 232.00 | | 20 743 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 958 617.00 | 46 050 426.00 | | 53 958 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 602.00 | | 1 489 602.00 | 1 489 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 602.00 | | 1 489 602.00 | 1 489 602.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 738 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 753 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 347.00 | | | 544 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404 482.00 | 1 054 732.00 | | 1 404 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948 828.00 | 1 054 732.00 | | 1 948 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 468.00 | 324 297.00 | | 324 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 468.00 | 324 297.00 | | 324 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624 361.00 | 730 435.00 | | 1 624 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 431.00 | 2 075 623.00 | | 3 438 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 835.00 | 3 561 724.00 | | 4 567 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 404.00 | -1 486 101.00 | | -1 129 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 426 611.00 | | 7 088 798.00 | 42 426 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 515 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 032 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 482 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020 500.00 | | 12 316.00 | 16 020 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 406 111.00 | | 7 076 482.00 | 26 406 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 355.00 | 2 388 415.00 | | 4 807 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506 372.00 | 1 142 767.00 | | 3 506 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 982.00 | 1 245 649.00 | | 1 300 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 329.00 | 5 824 329.00 | | 5 824 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 050 123.00 | 6 050 123.00 | | 6 050 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 125 028.00 | 508 824.00 | 1 745 198.00 | 8 125 028.00 |
UX Autres créances clients | 5 500 463.00 | 5 500 463.00 | | 5 500 463.00 |
VP Divers | 6 096 283.00 | 6 096 283.00 | | 6 096 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 638.00 | 721 638.00 | | 721 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 596 746.00 | 11 596 746.00 | | 11 596 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 723 365.00 | 13 107 161.00 | 1 745 198.00 | 20 723 365.00 |