| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 720 500.00 | 640 565.00 | 79 935.00 | 720 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 678 693.00 | 5 152 776.00 | 10 525 917.00 | 15 678 693.00 |
AN Terrains | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 164 798.00 | 4 416 833.00 | 43 747 965.00 | 48 164 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 186 900.00 | | 3 186 900.00 | 3 186 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 770 388.00 | 10 210 174.00 | 57 560 214.00 | 67 770 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 908 497.00 | | 6 908 497.00 | 6 908 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 855.00 | | 3 122 855.00 | 3 122 855.00 |
BZ Autres créances | 25 461 952.00 | | 25 461 952.00 | 25 461 952.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 493 305.00 | | 35 493 305.00 | 35 493 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 263 693.00 | 10 210 174.00 | 93 053 519.00 | 103 263 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 439 072.00 | -4 309 668.00 | | -5 439 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 488.00 | -1 129 404.00 | | -1 271 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 204 102.00 | 35 354 459.00 | | 43 204 102.00 |
DL TOTAL (I) | 39 793 541.00 | 33 215 387.00 | | 39 793 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 185.00 | 5 824 329.00 | | 3 073 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 089.00 | 721 638.00 | | 252 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 506 806.00 | 6 050 123.00 | | 24 506 806.00 |
EA Autres dettes | | 2 248.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 408 034.00 | 8 125 028.00 | | 12 408 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 259 978.00 | 20 743 229.00 | | 53 259 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 053 519.00 | 53 958 617.00 | | 93 053 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 336.00 | | 3 325 336.00 | 3 325 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 336.00 | | 3 325 336.00 | 3 325 336.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014 404.00 | |
GE Autres charges | | | 18 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 253 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 768 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 849.00 | 1 404 482.00 | | 1 426 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 849.00 | 1 948 828.00 | | 1 426 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -69 887.00 | 324 468.00 | | -69 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -69 887.00 | 324 468.00 | | -69 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496 736.00 | 1 624 361.00 | | 1 496 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 430.00 | 3 438 431.00 | | 4 786 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 918.00 | 4 567 835.00 | | 6 057 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 488.00 | -1 129 404.00 | | -1 271 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 185.00 | 3 073 185.00 | | 3 073 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 089.00 | 252 089.00 | | 252 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 506 806.00 | 24 506 806.00 | | 24 506 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 408 034.00 | 789 476.00 | 2 943 228.00 | 12 408 034.00 |
UX Autres créances clients | 17 557 186.00 | 17 557 186.00 | | 17 557 186.00 |
VC Groupe et associés | 17 936 119.00 | 17 936 119.00 | | 17 936 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 493 305.00 | 35 493 305.00 | | 35 493 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 240 114.00 | 41 621 556.00 | 2 943 228.00 | 53 240 114.00 |