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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 720 500.00 | 720 500.00 | | 720 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 941 706.00 | 7 235 582.00 | 9 706 124.00 | 16 941 706.00 |
AN Terrains | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 443 466.00 | 10 880 233.00 | 70 563 233.00 | 81 443 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 125 169.00 | 18 836 314.00 | 80 288 854.00 | 99 125 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 152 458.00 | | 4 152 458.00 | 4 152 458.00 |
BZ Autres créances | 7 869 096.00 | | 7 869 096.00 | 7 869 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 088 059.00 | | 12 088 059.00 | 12 088 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 213 228.00 | 18 836 314.00 | 92 376 913.00 | 111 213 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 813 799.00 | -6 710 560.00 | | -7 813 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 651.00 | -1 103 238.00 | | -337 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 484 034.00 | 53 183 810.00 | | 57 484 034.00 |
DL TOTAL (I) | 52 632 584.00 | 48 670 011.00 | | 52 632 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 714.00 | 36 864.00 | | 51 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 044.00 | 3 321 374.00 | | 2 216 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 695.00 | 131 233.00 | | 543 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 214 991.00 | 13 056 483.00 | | 4 214 991.00 |
EA Autres dettes | 237 852.00 | 95 738.00 | | 237 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 480 034.00 | 16 014 137.00 | | 19 480 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 744 329.00 | 45 655 829.00 | | 39 744 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 376 913.00 | 94 325 840.00 | | 92 376 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 267 000.00 | | 6 267 000.00 | 6 267 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 000.00 | | 6 267 000.00 | 6 267 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 560 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370 251.00 | 1 891 364.00 | | 2 370 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370 251.00 | 1 891 364.00 | | 2 370 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365.00 | 221 294.00 | | 4 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 098.00 | 187 966.00 | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 712.00 | 409 260.00 | | 31 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338 539.00 | 1 482 104.00 | | 2 338 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 688 757.00 | 6 837 800.00 | | 8 688 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 026 408.00 | 7 941 038.00 | | 9 026 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 651.00 | -1 103 238.00 | | -337 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269 601.00 | 4 566 714.00 | | 14 269 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886 769.00 | 1 069 313.00 | | 6 886 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 382 832.00 | 3 497 401.00 | | 7 382 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 758.00 | 2 267 758.00 | | 2 267 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 695.00 | 543 695.00 | | 543 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 214 991.00 | 4 214 991.00 | | 4 214 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 852.00 | 237 852.00 | | 237 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 480 034.00 | 1 148 049.00 | 4 473 245.00 | 19 480 034.00 |
UX Autres créances clients | 4 152 458.00 | 4 152 458.00 | | 4 152 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 561 274.00 | 1 561 274.00 | | 1 561 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307 822.00 | 6 307 822.00 | | 6 307 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 080 559.00 | 12 080 559.00 | | 12 080 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 744 330.00 | 8 412 345.00 | 4 473 245.00 | 39 744 330.00 |