| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 276.00 | 15 905.00 | 51 371.00 | 67 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 957.00 | 15 905.00 | 63 052.00 | 78 957.00 |
BT Marchandises | 165 902.00 | 4 320.00 | 161 582.00 | 165 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BZ Autres créances | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 112 797.00 | | 112 797.00 | 112 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 933.00 | 4 320.00 | 571 613.00 | 575 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 890.00 | 20 225.00 | 634 665.00 | 654 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 161.00 | 95 046.00 | | 144 161.00 |
DL TOTAL (I) | 249 207.00 | 105 046.00 | | 249 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 561.00 | 174 378.00 | | 121 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 237.00 | 160 269.00 | | 227 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 561.00 | 61 904.00 | | 36 561.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 459.00 | 396 550.00 | | 385 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 665.00 | 501 596.00 | | 634 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 940.00 | | 1 300 940.00 | 1 300 940.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 940.00 | | 1 300 940.00 | 1 300 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 65 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | 4 975.00 | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | 4 975.00 | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | -4 975.00 | | -3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 838.00 | 36 786.00 | | 58 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 002.00 | 966 776.00 | | 1 304 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 841.00 | 871 730.00 | | 1 159 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 161.00 | 95 046.00 | | 144 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 005.00 | | 952.00 | 78 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 324.00 | | 952.00 | 66 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049.00 | 9 856.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | 9 856.00 | | 6 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 237.00 | 227 237.00 | | 227 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VB T. V. A. | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 491.00 | 53 359.00 | 64 595.00 | 121 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 459.00 | 317 327.00 | 64 595.00 | 385 459.00 |