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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 495.00 | 48 521.00 | 37 973.00 | 86 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 216.00 | 48 521.00 | 50 694.00 | 99 216.00 |
BT Marchandises | 277 251.00 | 11 844.00 | 265 407.00 | 277 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
BZ Autres créances | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
CF Disponibilités | 301 230.00 | | 301 230.00 | 301 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 832.00 | 11 844.00 | 739 988.00 | 751 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 048.00 | 60 366.00 | 790 682.00 | 851 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 600.00 | 276 100.00 | | 441 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 685.00 | 165 500.00 | | 22 685.00 |
DL TOTAL (I) | 475 285.00 | 452 600.00 | | 475 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 498.00 | 34 459.00 | | 24 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 1 087.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 536.00 | 193 215.00 | | 265 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 053.00 | 59 234.00 | | 19 053.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 5 423.00 | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 398.00 | 293 418.00 | | 315 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 682.00 | 746 018.00 | | 790 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 376.00 | 269 099.00 | | 301 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 99 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 86 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 105.00 | 12 032.00 | 616.00 | 37 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 105.00 | 12 032.00 | 616.00 | 37 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 167.00 | 11 844.00 | 13 167.00 | 13 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 167.00 | 11 844.00 | 13 167.00 | 13 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 167.00 | 11 844.00 | 13 167.00 | 13 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 844.00 | 13 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 536.00 | 265 536.00 | | 265 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VB T. V. A. | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 319.00 | 10 298.00 | 14 021.00 | 24 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VP Divers | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 057.00 | 186 057.00 | | 186 057.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 398.00 | 301 376.00 | 14 021.00 | 315 398.00 |