| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 391.00 | 78 561.00 | 27 830.00 | 106 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 112.00 | 78 561.00 | 40 551.00 | 119 112.00 |
BT Marchandises | 431 105.00 | 51 117.00 | 379 987.00 | 431 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 720.00 | 4 720.00 | 33 000.00 | 37 720.00 |
BZ Autres créances | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 344 217.00 | | 344 217.00 | 344 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 959.00 | 55 837.00 | 923 122.00 | 978 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 072.00 | 134 398.00 | 963 674.00 | 1 098 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 474.00 | 522 233.00 | | 399 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 894.00 | 127 240.00 | | 165 894.00 |
DL TOTAL (I) | 576 368.00 | 660 474.00 | | 576 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 205 809.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 480.00 | 275 897.00 | | 332 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 081.00 | 43 695.00 | | 49 081.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 5 344.00 | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 306.00 | 530 789.00 | | 387 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 674.00 | 1 191 263.00 | | 963 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 306.00 | 530 789.00 | | 387 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 966.00 | | 17 146.00 | 101 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 245.00 | | 17 146.00 | 89 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 769.00 | 8 792.00 | | 69 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 769.00 | 8 792.00 | | 69 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 688.00 | 51 117.00 | 40 688.00 | 40 688.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 688.00 | 55 837.00 | 40 688.00 | 40 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 688.00 | 55 837.00 | 40 688.00 | 40 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 837.00 | 40 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VB T. V. A. | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 772.00 | 134 772.00 | | 134 772.00 |