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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 245.00 | 69 769.00 | 19 476.00 | 89 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 966.00 | 69 769.00 | 32 197.00 | 101 966.00 |
BT Marchandises | 374 519.00 | 40 688.00 | 333 831.00 | 374 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BZ Autres créances | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 656 130.00 | | 656 130.00 | 656 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 754.00 | 40 688.00 | 1 159 065.00 | 1 199 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 720.00 | 110 457.00 | 1 191 263.00 | 1 301 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 233.00 | 444 285.00 | | 522 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 240.00 | 77 949.00 | | 127 240.00 |
DL TOTAL (I) | 660 474.00 | 533 233.00 | | 660 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 809.00 | 16 073.00 | | 205 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 28.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 897.00 | 172 680.00 | | 275 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 695.00 | 60 597.00 | | 43 695.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 789.00 | 254 722.00 | | 530 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 263.00 | 787 955.00 | | 1 191 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 789.00 | 249 424.00 | | 530 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 229.00 | 11 540.00 | | 58 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 229.00 | 11 540.00 | | 58 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 373.00 | 40 688.00 | 32 373.00 | 32 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 373.00 | 40 688.00 | 32 373.00 | 32 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 373.00 | 40 688.00 | 32 373.00 | 32 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 688.00 | 32 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 897.00 | 275 897.00 | | 275 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VB T. V. A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 512.00 | 200 512.00 | | 200 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 789.00 | 530 789.00 | | 530 789.00 |