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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 245.00 | 58 229.00 | 31 016.00 | 89 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 966.00 | 58 229.00 | 43 737.00 | 101 966.00 |
BT Marchandises | 304 153.00 | 32 373.00 | 271 780.00 | 304 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BZ Autres créances | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 339 638.00 | | 339 638.00 | 339 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 449.00 | 32 373.00 | 744 077.00 | 776 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 556.00 | 90 601.00 | 787 955.00 | 878 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 285.00 | 441 600.00 | | 444 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 949.00 | 22 685.00 | | 77 949.00 |
DL TOTAL (I) | 533 233.00 | 475 285.00 | | 533 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 073.00 | 24 498.00 | | 16 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 046.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 680.00 | 265 536.00 | | 172 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 597.00 | 19 053.00 | | 60 597.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | 5 265.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 722.00 | 315 398.00 | | 254 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 955.00 | 790 682.00 | | 787 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 424.00 | 301 376.00 | | 249 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 216.00 | | 2 750.00 | 99 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 495.00 | | 2 750.00 | 86 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 521.00 | 9 707.00 | | 48 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 521.00 | 9 707.00 | | 48 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 844.00 | 32 373.00 | 11 844.00 | 11 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 406.00 | 4.00 | 60.00 | 60 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 680.00 | 172 680.00 | | 172 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 751.00 | 10 453.00 | 5 297.00 | 15 751.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 722.00 | 249 424.00 | 5 297.00 | 254 722.00 |