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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 492.00 | | 1 510 492.00 | 1 510 492.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CF Disponibilités | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 400.00 | | 1 567 400.00 | 1 567 400.00 |
CU Autres participations | 1 505 670.00 | | 1 505 670.00 | 1 505 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 333 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 91.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 289.00 | 71 241.00 | | 76 289.00 |
DK Provisions réglementées | 2 012.00 | 1 116.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 735.00 | 956 550.00 | | 1 033 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 332.00 | 561 160.00 | | 474 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 466.00 | 91 575.00 | | 41 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 665.00 | 653 926.00 | | 533 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 400.00 | 1 610 477.00 | | 1 567 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -896.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 3 694.00 | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 822.00 | 102 397.00 | | 104 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 533.00 | 31 155.00 | | 28 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 289.00 | 71 241.00 | | 76 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 670.00 | 4 822.00 | | 1 505 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 670.00 | 4 822.00 | | 1 505 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 117.00 | 896.00 | | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | 896.00 | | 1 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VC Groupe et associés | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 332.00 | 89 403.00 | 384 929.00 | 474 332.00 |
VI Groupe et associés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 665.00 | 148 736.00 | 384 929.00 | 533 665.00 |