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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 915.00 | | 1 571 915.00 | 1 571 915.00 |
BZ Autres créances | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
CF Disponibilités | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 375.00 | | 1 661 375.00 | 1 661 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
CU Autres participations | 1 505 670.00 | | 1 505 670.00 | 1 505 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 591 000.00 | 480 000.00 | | 591 000.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 622.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 628.00 | 110 631.00 | | 113 628.00 |
DK Provisions réglementées | 3 804.00 | 2 908.00 | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 787.00 | 1 145 262.00 | | 1 259 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 036.00 | 384 929.00 | | 292 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 360.00 | 48 612.00 | | 108 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 587.00 | 434 732.00 | | 401 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 375.00 | 1 579 995.00 | | 1 661 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 634.00 | 141 857.00 | | 204 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -896.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 4 150.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 104.00 | 136 193.00 | | 136 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 475.00 | 25 562.00 | | 22 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 628.00 | 110 631.00 | | 113 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 811.00 | | 33 104.00 | 1 538 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 811.00 | | 33 104.00 | 1 538 811.00 |