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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 670.00 | | 1 505 670.00 | 1 505 670.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CF Disponibilités | 91 389.00 | | 91 389.00 | 91 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 220.00 | | 108 220.00 | 108 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 890.00 | | 1 613 890.00 | 1 613 890.00 |
CU Autres participations | 1 505 670.00 | | 1 505 670.00 | 1 505 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 676.00 | 882.00 | | 80 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 947.00 | 79 794.00 | | 136 947.00 |
DK Provisions réglementées | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 204.00 | 1 340 256.00 | | 1 477 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 625.00 | 196 953.00 | | 99 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 870.00 | 1 466.00 | | 35 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 412.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 686.00 | 265 022.00 | | 136 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 890.00 | 1 605 279.00 | | 1 613 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 686.00 | 165 396.00 | | 136 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 8 450.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 030.00 | 101 218.00 | | 150 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 083.00 | 21 423.00 | | 13 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 947.00 | 79 794.00 | | 136 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 670.00 | | | 1 505 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 670.00 | | | 1 505 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
VI Groupe et associés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 687.00 | 136 687.00 | | 136 687.00 |