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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 670.00 | | 1 505 670.00 | 1 505 670.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CF Disponibilités | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 115.00 | | 1 573 115.00 | 1 573 115.00 |
CU Autres participations | 1 505 670.00 | | 1 505 670.00 | 1 505 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 624.00 | 80 676.00 | | 217 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 253.00 | 136 947.00 | | 93 253.00 |
DK Provisions réglementées | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 458.00 | 1 477 204.00 | | 1 570 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 35 870.00 | | 1 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656.00 | 136 686.00 | | 2 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 115.00 | 1 613 890.00 | | 1 573 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656.00 | 136 686.00 | | 2 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 090.00 | 150 030.00 | | 100 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836.00 | 13 083.00 | | 6 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 253.00 | 136 947.00 | | 93 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 670.00 | | | 1 505 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 670.00 | | | 1 505 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |