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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 505 670.00 | | 1 505 670.00 | 1 505 670.00 |
BZ Autres créances | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
CF Disponibilités | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 609.00 | | 99 609.00 | 99 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 279.00 | | 1 605 279.00 | 1 605 279.00 |
CU Autres participations | 1 505 670.00 | | 1 505 670.00 | 1 505 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 704 000.00 | 591 000.00 | | 704 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 253.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 794.00 | 113 628.00 | | 79 794.00 |
DK Provisions réglementées | 4 480.00 | 3 804.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 256.00 | 1 259 787.00 | | 1 340 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 953.00 | 292 036.00 | | 196 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 108 360.00 | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 022.00 | 401 587.00 | | 265 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 279.00 | 1 661 375.00 | | 1 605 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 396.00 | 204 634.00 | | 165 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675.00 | 896.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 896.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -896.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 6 004.00 | | 8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 218.00 | 136 104.00 | | 101 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 423.00 | 22 475.00 | | 21 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 794.00 | 113 628.00 | | 79 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 915.00 | | -66 245.00 | 1 571 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 915.00 | | -66 245.00 | 1 571 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 953.00 | 97 328.00 | 99 625.00 | 196 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 022.00 | 165 397.00 | 99 625.00 | 265 022.00 |