| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
AP Constructions | 2 331.00 | 864.00 | 1 468.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 813.00 | 53 328.00 | 82 484.00 | 135 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 011.00 | 116 714.00 | 131 297.00 | 248 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 864.00 | 170 906.00 | 379 958.00 | 550 864.00 |
BT Marchandises | 243 629.00 | | 243 629.00 | 243 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BZ Autres créances | 115 707.00 | | 115 707.00 | 115 707.00 |
CF Disponibilités | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 761.00 | | 397 761.00 | 397 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 625.00 | 170 906.00 | 777 719.00 | 948 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
DL TOTAL (I) | 129 976.00 | | | 129 976.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 982.00 | | | 365 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 449.00 | | | 257 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 743.00 | | | 647 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 719.00 | | | 777 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 743.00 | | | 647 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331.00 | 545 533.00 | 550 864.00 | 5 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 030.00 | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 331.00 | 545 533.00 | 550 864.00 | 5 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 679.00 | 150 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 380 824.00 | 386 155.00 | 5 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 679.00 | 150 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 380 824.00 | 386 155.00 | 5 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 030.00 | 14 030.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | 169 834.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 169 834.00 | | 1 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 982.00 | 365 982.00 | | 365 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VB T. V. A. | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 269.00 | 136 239.00 | 14 030.00 | 150 269.00 |
VW T.V.A. | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 743.00 | 647 743.00 | | 647 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
ST Autres comptes | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 750.00 | | | 265 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 397.00 | | | 272 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 263.00 | | | 410 263.00 |