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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 243.00 | 141 791.00 | 19 452.00 | 161 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 150.00 | 288 664.00 | 119 486.00 | 408 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 102.00 | 430 455.00 | 303 646.00 | 734 102.00 |
BT Marchandises | 264 627.00 | | 264 627.00 | 264 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 241.00 | | 350 241.00 | 350 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 342.00 | 430 455.00 | 653 887.00 | 1 084 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
DH Report à nouveau | -329 942.00 | | | -329 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
DL TOTAL (I) | -153 050.00 | | | -153 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 925.00 | | | 255 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 204.00 | | | 187 204.00 |
EA Autres dettes | 268 681.00 | | | 268 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 937.00 | | | 806 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 887.00 | | | 653 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 212.00 | | | 751 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 480 857.00 | | 5 480 857.00 | 5 480 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 857.00 | | 5 480 857.00 | 5 480 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 611 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 452.00 | | | 5 482 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 911.00 | | | 5 447 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 979.00 | | 12 123.00 | 729 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 734 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 270.00 | | 4 123.00 | 565 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | 8 000.00 | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 857.00 | 49 599.00 | | 380 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 857.00 | 49 599.00 | | 380 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 925.00 | 255 925.00 | | 255 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 681.00 | 268 681.00 | | 268 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VI Groupe et associés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 868.00 | 12 838.00 | 14 030.00 | 26 868.00 |
VW T.V.A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 937.00 | 751 212.00 | 55 725.00 | 806 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
ST Autres comptes | 306 639.00 | | | 306 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 559.00 | | | 316 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 973.00 | | | 300 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 991.00 | | | 418 991.00 |