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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
AP Constructions | 2 331.00 | 1 796.00 | 535.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 951.00 | 115 265.00 | 117 687.00 | 232 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 653.00 | 185 215.00 | 164 438.00 | 349 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 644.00 | 302 275.00 | 447 369.00 | 749 644.00 |
BT Marchandises | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BZ Autres créances | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
CF Disponibilités | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 086.00 | | 222 086.00 | 222 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 730.00 | 302 275.00 | 669 454.00 | 971 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 448.00 | | | -315 448.00 |
DL TOTAL (I) | -173 097.00 | | | -173 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 162.00 | | | 408 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 023.00 | | | 359 023.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 551.00 | | | 842 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 454.00 | | | 669 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 680.00 | | | 798 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 250.00 | | 60 394.00 | 689 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 541.00 | | 60 394.00 | 524 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 485.00 | 83 790.00 | | 218 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 485.00 | 83 790.00 | | 218 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 246.00 | 25 375.00 | 43 871.00 | 69 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 162.00 | 408 162.00 | | 408 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 776.00 | 153 776.00 | | 153 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 127.00 | 50 097.00 | 14 030.00 | 64 127.00 |
VW T.V.A. | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 551.00 | 798 680.00 | 43 871.00 | 842 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
ST Autres comptes | 226 221.00 | | | 226 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 118.00 | | | 258 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 727.00 | | | 240 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 234.00 | | | 301 234.00 |