| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 370.00 | 121 011.00 | 37 359.00 | 158 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 900.00 | 259 845.00 | 147 055.00 | 406 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 979.00 | 380 857.00 | 349 122.00 | 729 979.00 |
BT Marchandises | 228 756.00 | | 228 756.00 | 228 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CF Disponibilités | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 896.00 | | 293 896.00 | 293 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 875.00 | 380 857.00 | 643 018.00 | 1 023 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
DH Report à nouveau | -354 808.00 | | | -354 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
DL TOTAL (I) | -187 591.00 | | | -187 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 788.00 | | | 262 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 656.00 | | | 163 656.00 |
EA Autres dettes | 285 580.00 | | | 285 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 609.00 | | | 830 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 018.00 | | | 643 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 851.00 | | | 771 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 979.00 | | 2 000.00 | 727 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 270.00 | | 2 000.00 | 563 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 040.00 | 60 816.00 | | 320 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 040.00 | 60 816.00 | | 320 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 788.00 | 262 788.00 | | 262 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 580.00 | 285 580.00 | | 285 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VI Groupe et associés | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 195.00 | 14 165.00 | 14 030.00 | 28 195.00 |
VW T.V.A. | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 609.00 | 771 851.00 | 58 758.00 | 830 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
ST Autres comptes | 243 451.00 | | | 243 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 093.00 | | | 274 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 109.00 | | | 259 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 617.00 | | | 333 617.00 |