| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 370.00 | 98 891.00 | 57 479.00 | 156 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 900.00 | 221 149.00 | 185 751.00 | 406 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 979.00 | 320 040.00 | 407 938.00 | 727 979.00 |
BT Marchandises | 139 723.00 | | 139 723.00 | 139 723.00 |
BZ Autres créances | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CF Disponibilités | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 181.00 | | 224 181.00 | 224 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 160.00 | 320 040.00 | 632 120.00 | 952 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
DH Report à nouveau | -315 448.00 | | | -315 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 360.00 | | | -39 360.00 |
DL TOTAL (I) | -212 457.00 | | | -212 457.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 062.00 | | | 273 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 367.00 | | | 201 367.00 |
EA Autres dettes | 285 580.00 | | | 285 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 576.00 | | | 844 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 120.00 | | | 632 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 774.00 | | | 760 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 644.00 | | 62 638.00 | 749 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 303.00 | 727 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 303.00 | 563 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 935.00 | | 62 638.00 | 584 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 275.00 | 62 918.00 | 45 153.00 | 302 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 275.00 | 62 918.00 | 45 153.00 | 302 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 062.00 | 273 062.00 | | 273 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 580.00 | 285 580.00 | | 285 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
VB T. V. A. | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 769.00 | 52 739.00 | 14 030.00 | 66 769.00 |
VW T.V.A. | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 576.00 | 760 774.00 | 83 802.00 | 844 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
ST Autres comptes | 256 431.00 | | | 256 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 465.00 | | | 234 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 010.00 | | | 258 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 677.00 | | | 338 677.00 |