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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
BZ Autres créances | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 506.00 | | 319 506.00 | 319 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 506.00 | | 1 739 506.00 | 1 739 506.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 969.00 | | | -139 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 275.00 | -14 969.00 | | 348 275.00 |
DL TOTAL (I) | 238 305.00 | 15 031.00 | | 238 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 714.00 | 1 294 638.00 | | 1 125 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 681.00 | 320 347.00 | | 319 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 6 000.00 | | 10 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 407.00 | 80 316.00 | | 45 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 200.00 | 1 701 301.00 | | 1 501 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 506.00 | 1 716 332.00 | | 1 739 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 093.00 | | 161 093.00 | 161 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 093.00 | | 161 093.00 | 161 093.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 826.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 481.00 | 230 178.00 | | 515 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 207.00 | 245 148.00 | | 167 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 275.00 | -14 969.00 | | 348 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 491.00 | | | 154 491.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 169.00 | 260 154.00 | 865 015.00 | 1 125 169.00 |
VI Groupe et associés | 319 681.00 | 319 681.00 | | 319 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 607.00 | | | 169 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 506.00 | 319 506.00 | 20 000.00 | 339 506.00 |
VW T.V.A. | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 200.00 | 636 185.00 | 865 015.00 | 1 501 200.00 |