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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 978.00 | 129.00 | 104 849.00 | 104 978.00 |
CF Disponibilités | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 712.00 | 129.00 | 240 583.00 | 240 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 712.00 | 129.00 | 1 660 583.00 | 1 660 712.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 524.00 | 297 898.00 | | 290 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | -7 374.00 | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 326 275.00 | 323 524.00 | | 326 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 745.00 | 445 917.00 | | 271 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 586.00 | 804 827.00 | | 973 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 13 051.00 | | 9 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 955.00 | 42 243.00 | | 79 955.00 |
EA Autres dettes | | 18 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 308.00 | 1 324 335.00 | | 1 334 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 583.00 | 1 647 858.00 | | 1 660 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 308.00 | 1 092 636.00 | | 1 269 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973 586.00 | | | 973 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 703.00 | | 184 703.00 | 184 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 703.00 | | 184 703.00 | 184 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 261.00 | 138 323.00 | | 191 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 510.00 | 145 697.00 | | 188 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751.00 | -7 374.00 | | 2 751.00 |