| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
CF Disponibilités | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 500.00 | | 1 568 500.00 | 1 568 500.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 150.00 | 209 784.00 | | 219 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 747.00 | 9 366.00 | | 78 747.00 |
DL TOTAL (I) | 330 898.00 | 252 150.00 | | 330 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 958.00 | 658 141.00 | | 417 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 044.00 | 580 862.00 | | 773 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 758.00 | | 7 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 491.00 | 26 272.00 | | 39 491.00 |
EA Autres dettes | | 31 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 603.00 | 1 304 471.00 | | 1 237 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 500.00 | 1 556 621.00 | | 1 568 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 151.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 773 044.00 | | | 773 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 401.00 | | 149 401.00 | 149 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 401.00 | | 149 401.00 | 149 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -25.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 089.00 | 153 562.00 | | 235 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 342.00 | 144 196.00 | | 156 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 747.00 | 9 366.00 | | 78 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 958.00 | 238 361.00 | 179 597.00 | 417 958.00 |
VI Groupe et associés | 773 044.00 | 773 044.00 | | 773 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 002.00 | | | 237 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 311.00 | 37 311.00 | 20 000.00 | 57 311.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 603.00 | 1 058 006.00 | 179 597.00 | 1 237 603.00 |