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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 335.00 | 1 974.00 | 100 361.00 | 102 335.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 595.00 | 1 974.00 | 136 621.00 | 138 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 595.00 | 1 974.00 | 1 556 621.00 | 1 558 595.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 784.00 | 205 305.00 | | 209 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 366.00 | 4 479.00 | | 9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 252 150.00 | 242 784.00 | | 252 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 141.00 | 890 723.00 | | 658 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 862.00 | 412 662.00 | | 580 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 8 018.00 | | 7 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 272.00 | 74 220.00 | | 26 272.00 |
EA Autres dettes | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 471.00 | 1 385 623.00 | | 1 304 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 621.00 | 1 628 407.00 | | 1 556 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 564.00 | 730 714.00 | | 886 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 862.00 | | | 580 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 226.00 | | 151 226.00 | 151 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 226.00 | | 151 226.00 | 151 226.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 562.00 | 190 311.00 | | 153 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 196.00 | 185 833.00 | | 144 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 366.00 | 4 479.00 | | 9 366.00 |