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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 407.00 | | 208 407.00 | 208 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 407.00 | | 1 628 407.00 | 1 628 407.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 305.00 | -139 969.00 | | 205 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479.00 | 348 275.00 | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 242 784.00 | 238 305.00 | | 242 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 723.00 | 1 125 714.00 | | 890 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 662.00 | 319 681.00 | | 412 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 10 398.00 | | 8 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 220.00 | 45 407.00 | | 74 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 623.00 | 1 501 200.00 | | 1 385 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 407.00 | 1 739 506.00 | | 1 628 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 714.00 | 636 185.00 | | 730 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 202.00 | | 190 202.00 | 190 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 202.00 | | 190 202.00 | 190 202.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 311.00 | 515 481.00 | | 190 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 833.00 | 167 207.00 | | 185 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479.00 | 348 275.00 | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 723.00 | 235 814.00 | 654 909.00 | 890 723.00 |
VI Groupe et associés | 412 662.00 | 412 662.00 | | 412 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 418.00 | | | 234 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 327.00 | 83 327.00 | 20 000.00 | 103 327.00 |
VW T.V.A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 623.00 | 730 714.00 | 654 909.00 | 1 385 623.00 |