| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 687.00 | 111 514.00 | 251 173.00 | 362 687.00 |
040 Immobilisations financières | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 019.00 | 111 514.00 | 313 505.00 | 425 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
072 Créances – Autres | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
084 Disponibilités | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
110 Total général Actif | 507 993.00 | 111 514.00 | 396 479.00 | 507 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 236.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 641 521.00 | 592 149.00 | | 641 521.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 630 891.00 | | | 630 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 151.00 | 43 437.00 | | 42 151.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 674.00 | 635 595.00 | | 683 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 686.00 | 167 256.00 | | 141 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -422.00 | -5 035.00 | | -422.00 |
242 Autres charges externes. | 192 673.00 | 241 409.00 | | 192 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 252.00 | 7 983.00 | | 10 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 131.00 | 219 054.00 | | 186 131.00 |
252 Charges sociales | 43 318.00 | 49 539.00 | | 43 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 424.00 | 53 090.00 | | 58 424.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 307.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 082.00 | 733 603.00 | | 632 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 592.00 | -98 008.00 | | 51 592.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110 000.00 | | |
294 Charges financières | 7 802.00 | 8 337.00 | | 7 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 829.00 | 3 656.00 | | 11 829.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 784.00 | | | 423 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |