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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 592.00 | 332 539.00 | 76 053.00 | 408 592.00 |
040 Immobilisations financières | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 852.00 | 332 539.00 | 138 313.00 | 470 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
084 Disponibilités | 200 868.00 | | 200 868.00 | 200 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 799.00 | | 317 799.00 | 317 799.00 |
110 Total général Actif | 788 651.00 | 332 539.00 | 456 112.00 | 788 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 147.00 | 387 809.00 | | 397 147.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 390 868.00 | | | 390 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 219.00 | 19 426.00 | | 25 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 083.00 | 15 166.00 | | 61 083.00 |
230 Autres produits | 3 071.00 | 24 085.00 | | 3 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 520.00 | 446 485.00 | | 486 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 705.00 | 94 399.00 | | 104 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 752.00 | -1 498.00 | | -1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 164 950.00 | 156 660.00 | | 164 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 106.00 | 834.00 | | 10 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 436.00 | 93 202.00 | | 96 436.00 |
252 Charges sociales | 25 328.00 | 15 454.00 | | 25 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 432.00 | 23 094.00 | | 23 432.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 69.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 234.00 | 382 213.00 | | 423 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 285.00 | 64 272.00 | | 63 285.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | 2 280.00 | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 13 177.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 5 047.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 683.00 | 43 768.00 | | 61 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 642.00 | | | 445 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |