| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 487.00 | 228 331.00 | 144 156.00 | 372 487.00 |
040 Immobilisations financières | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 289.00 | 228 331.00 | 195 958.00 | 424 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
072 Créances – Autres | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
084 Disponibilités | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
110 Total général Actif | 508 707.00 | 228 331.00 | 280 376.00 | 508 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -9 073.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 551 571.00 | 600 034.00 | | 551 571.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 542 156.00 | | | 542 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 440.00 | 39 665.00 | | 44 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 828.00 | 8 916.00 | | 4 828.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 158.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 843.00 | 648 773.00 | | 600 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 068.00 | 132 901.00 | | 112 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 435.00 | -915.00 | | 3 435.00 |
242 Autres charges externes. | 151 285.00 | 185 295.00 | | 151 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 829.00 | 7 850.00 | | 10 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 696.00 | 197 836.00 | | 196 696.00 |
252 Charges sociales | 63 011.00 | 53 781.00 | | 63 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 881.00 | 58 936.00 | | 57 881.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 209.00 | 635 686.00 | | 595 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 634.00 | 13 087.00 | | 5 634.00 |
294 Charges financières | 4 947.00 | 6 396.00 | | 4 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 687.00 | 6 691.00 | | 687.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -10 573.00 | | | -10 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 361.00 | | | 433 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -9 073.00 | | | -9 073.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |