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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 987.00 | 170 450.00 | 200 537.00 | 370 987.00 |
040 Immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 361.00 | 170 450.00 | 262 911.00 | 433 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
072 Créances – Autres | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
084 Disponibilités | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
110 Total général Actif | 547 457.00 | 170 450.00 | 377 007.00 | 547 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 600 034.00 | 641 521.00 | | 600 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 665.00 | 42 151.00 | | 39 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
230 Autres produits | 158.00 | 1.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 773.00 | 683 674.00 | | 648 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 901.00 | 141 686.00 | | 132 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -915.00 | -422.00 | | -915.00 |
242 Autres charges externes. | 185 295.00 | 192 673.00 | | 185 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | 10 252.00 | | 7 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 836.00 | 186 131.00 | | 197 836.00 |
252 Charges sociales | 53 781.00 | 43 318.00 | | 53 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 936.00 | 58 424.00 | | 58 936.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 686.00 | 632 082.00 | | 635 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 087.00 | 51 592.00 | | 13 087.00 |
294 Charges financières | 6 396.00 | 7 802.00 | | 6 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31 961.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 691.00 | 11 829.00 | | 6 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 019.00 | | | 425 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |