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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 382.00 | 309 107.00 | 74 275.00 | 383 382.00 |
040 Immobilisations financières | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 306.00 | 309 107.00 | 128 199.00 | 437 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
072 Créances – Autres | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
084 Disponibilités | 244 956.00 | | 244 956.00 | 244 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 637.00 | | 282 637.00 | 282 637.00 |
110 Total général Actif | 719 942.00 | 309 107.00 | 410 836.00 | 719 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 387 809.00 | 617 304.00 | | 387 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 426.00 | 33 971.00 | | 19 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | 1 072.00 | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 24 085.00 | 489.00 | | 24 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 485.00 | 652 836.00 | | 446 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 399.00 | 138 766.00 | | 94 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | 620.00 | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 156 660.00 | 160 973.00 | | 156 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 8 443.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 202.00 | 153 737.00 | | 93 202.00 |
252 Charges sociales | 15 454.00 | 32 942.00 | | 15 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 094.00 | 57 682.00 | | 23 094.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 213.00 | 553 163.00 | | 382 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 272.00 | 99 673.00 | | 64 272.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | 3 455.00 | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 177.00 | 66 823.00 | | 13 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 1 603.00 | | 5 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 768.00 | 27 791.00 | | 43 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 746.00 | | | 427 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |