| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 671.00 | 24 760.00 | 33 911.00 | 58 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 575.00 | 11 485.00 | 21 090.00 | 32 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 808.00 | 38 235.00 | 158 572.00 | 196 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
BZ Autres créances | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CF Disponibilités | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 442.00 | | 310 442.00 | 310 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 250.00 | 38 235.00 | 469 015.00 | 507 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
DL TOTAL (I) | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 461.00 | | | 173 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 290.00 | | | 392 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 015.00 | | | 469 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 972.00 | | | 299 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 171.00 | 196 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 171.00 | 91 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 626.00 | 1 391.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 636.00 | 1 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 461.00 | 173 461.00 | | 173 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 894.00 | 21 575.00 | 88 657.00 | 113 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 112.00 | | | 150 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 030.00 | 156 010.00 | 20.00 | 156 030.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 719.00 | 248 401.00 | 88 657.00 | 340 719.00 |