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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 885.00 | 32 291.00 | 1 594.00 | 33 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 766.00 | 26 200.00 | 85 567.00 | 111 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 213.00 | 60 481.00 | 190 732.00 | 251 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 88 991.00 | | 88 991.00 | 88 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 264.00 | | 212 264.00 | 212 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 477.00 | 60 481.00 | 402 997.00 | 463 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
DH Report à nouveau | -203 321.00 | | | -203 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 869.00 | -203 321.00 | | 159 869.00 |
DL TOTAL (I) | 67 481.00 | -92 388.00 | | 67 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 794.00 | 86 630.00 | | 156 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 870.00 | 139.00 | | 20 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 097.00 | 129 341.00 | | 70 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 089.00 | 138 160.00 | | 65 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 163.00 | 21 820.00 | | 12 163.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 620.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 516.00 | 376 710.00 | | 335 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 997.00 | 284 322.00 | | 402 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 421.00 | 326 154.00 | | 221 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 230.00 | | 70 001.00 | 237 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 017.00 | 251 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 017.00 | 145 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 668.00 | | 70 001.00 | 131 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 493.00 | 15 183.00 | 39 195.00 | 84 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 503.00 | 15 183.00 | 39 195.00 | 82 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 794.00 | 42 699.00 | 100 528.00 | 156 794.00 |
VI Groupe et associés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 807.00 | 74 787.00 | 20.00 | 74 807.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 419.00 | 151 324.00 | 100 528.00 | 265 419.00 |