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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 3 432.00 | 402.00 | 3 834.00 |
AH Fonds commercial | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 847.00 | 17 442.00 | 9 404.00 | 26 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 889.00 | 28 604.00 | 96 285.00 | 124 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 391.00 | 49 478.00 | 244 913.00 | 294 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
BN En cours de production de biens | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
BZ Autres créances | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CF Disponibilités | 118 940.00 | | 118 940.00 | 118 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 578.00 | | 328 578.00 | 328 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 969.00 | 49 478.00 | 573 491.00 | 622 969.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
DH Report à nouveau | -38 002.00 | -43 452.00 | | -38 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 888.00 | 5 450.00 | | 9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 82 818.00 | 72 931.00 | | 82 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 242.00 | 165 655.00 | | 182 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 10 005.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 396.00 | 98 771.00 | | 176 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 923.00 | 61 530.00 | | 93 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | 24 635.00 | | 28 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
EA Autres dettes | | 1 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 673.00 | 362 578.00 | | 490 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 491.00 | 435 509.00 | | 573 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 258.00 | 322 931.00 | | 357 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 485.00 | | 92 688.00 | 220 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 781.00 | 294 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 781.00 | 151 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 851.00 | | 515.00 | 106 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 344.00 | | 92 173.00 | 78 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 192.00 | 18 067.00 | 18 781.00 | 50 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 146.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 906.00 | 17 921.00 | 18 781.00 | 46 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 923.00 | 93 923.00 | | 93 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
VB T. V. A. | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 242.00 | 48 827.00 | 133 415.00 | 182 242.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 531.00 | 147 511.00 | 35 020.00 | 182 531.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 277.00 | 180 861.00 | 133 415.00 | 314 277.00 |