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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 171.00 | 42 335.00 | 17 836.00 | 60 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 041.00 | 17 586.00 | 40 455.00 | 58 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 014.00 | 61 911.00 | 165 103.00 | 227 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 184.00 | | 116 184.00 | 116 184.00 |
BZ Autres créances | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 880.00 | | 239 880.00 | 239 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 893.00 | 61 911.00 | 404 983.00 | 466 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 208.00 | 66 725.00 | | 34 208.00 |
DL TOTAL (I) | 110 933.00 | 76 725.00 | | 110 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 318.00 | 113 894.00 | | 92 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 5 011.00 | | 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 452.00 | 51 570.00 | | 51 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 527.00 | 173 461.00 | | 94 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 189.00 | 44 155.00 | | 29 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 1 780.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 2 419.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 050.00 | 392 290.00 | | 294 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 983.00 | 469 015.00 | | 404 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 791.00 | 299 972.00 | | 223 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 808.00 | | 71 756.00 | 196 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 550.00 | 227 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 550.00 | 118 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 246.00 | | 68 516.00 | 91 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 3 240.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 235.00 | 24 638.00 | 963.00 | 38 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 245.00 | 24 638.00 | 963.00 | 36 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 527.00 | 94 527.00 | | 94 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 116 184.00 | | | 116 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 318.00 | 22 059.00 | 70 259.00 | 92 318.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 700.00 | 159 440.00 | 3 260.00 | 162 700.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 598.00 | 172 340.00 | 70 259.00 | 242 598.00 |